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im电竞app:快讯]证监会发布基金信息披露净值公告XBRL模板

发布时间:2022-08-25 16:49:18 g来源:im电竞app官网 作者:im电竞app下载

  全景网3月30日讯中国证监会30日公布《证券投资基金信息披露XBRL模板第2号净值公告》(以下简称《净值公告XBRL模板》)。自2012年5月1日起,基金管理公司应在对外公开披露的基金净值公告中应用《净值公告XBRL模板》,证监会将通过基金信息披露网站对外展示基金管理公司报送的电子化基金净值信息。

  此次发布的《净值公告XBRL模板》,是根据现行法规关于基金净值公告的披露要求,通过披露表格+信息字段标引的方式,将净值公告披露的格式与内容固化下来,具体规范非货币市场基金净值公告、货币市场基金收益公告和分级基金净值公告。除了常规的净值信息外,按照《净值公告XBRL模板》要求,基金管理公司还需要在净值公告中披露分红除息信息,以便投资者更好理解基金净值波动因素。

  证监会有关部门负责人表示,证监会将继续推进基金电子化信息披露建设,适时推动基金合同的电子化报送,推进基金产品审核的市场化改革进程,进一步开展第二批临时公告的电子化报送。同时,将进一步加大信息披露监管力度,督促基金管理公司不断提升披露质量,培育行业诚信合规文化。(全景网/陈丹蓉)



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